| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 弘毅远方国证民企领先… | 1.1192 | 1.15% |
| 弘毅远方汽车产业升级… | 0.7096 | 0.90% |
| 弘毅远方汽车产业升级… | 0.7042 | 0.89% |
| 弘毅远方港股通智选领… | 0.4344 | 0.77% |
| 弘毅远方港股通智选领… | 0.4279 | 0.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.61% | 0.15% | 0.05% | 0.20% | 3.60% | -0.59% | -2.39% | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | 1.43% | 0.13% | -0.50% | 0.72% | 2.34% | -0.85% | -1.52% | -1.14% |
| 同类排名[混合型] |
653|1335 | 521|1360 | 308|1361 | 615|1357 | 412|1339 | 665|1280 | 683|1141 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.9729 | 0.9729 | 0.04% | |
| 2024-07-16 | 0.9725 | 0.9725 | -0.02% | |
| 2024-07-15 | 0.9727 | 0.9727 | -0.03% | |
| 2024-07-12 | 0.973 | 0.973 | 0.13% | |
| 2024-07-11 | 0.9717 | 0.9717 | 0.03% |
截至2024-03-31 弘毅远方久盈混合C期末总份额为0.41亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 204.35 | 4.00% |
| 601318 | 中国平安 | 2.00 | 84.88 | 1.66% |
| 600036 | 招商银行 | 2.00 | 77.28 | 1.51% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 53.66 | 1.05% |
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 47.37 | 0.93% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.00 | 44.50 | 0.87% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 39.53 | 0.77% |
| 600030 | 中信证券 | 1.00 | 36.29 | 0.71% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.00 | 34.32 | 0.67% |
| 601398 | 工商银行 | 6.00 | 34.06 | 0.67% |
