名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
弘毅远方港股通智选领… | 0.4344 | 0.77% |
弘毅远方港股通智选领… | 0.4279 | 0.75% |
弘毅远方汽车产业升级… | 0.6331 | 0.32% |
弘毅远方汽车产业升级… | 0.6382 | 0.31% |
弘毅远方国证民企领先… | 1.0534 | 0.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 767582.58 |
1.利息收入 | 212912.36 |
存款利息收入 | 18727.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2454558.32 |
股票投资收益 | -4194937.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 888117.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 852262.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3003441.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5786.63 |
减:二、费用 | 908271.91 |
1.管理人报酬 | 508689.23 |
2.托管费 | 84781.55 |
3.销售服务费 | 145370.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26626.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26626.78 |
6.其他费用 | 141600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-140689.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-140689.33 |
一、收入: | 289452.31 |
1.利息收入 | 145652.29 |
存款利息收入 | 13092.84 |
债券利息收入 | 9502.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1050366.93 |
股票投资收益 | -2206962.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 745832.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 410762.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1190126.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4040.0 |
减:二、费用 | 625435.37 |
1.管理人报酬 | 338957.52 |
2.托管费 | 56492.93 |
3.销售服务费 | 95094.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26626.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26626.78 |
6.其他费用 | 107060.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-335983.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-335983.06 |
一、收入: | -1925937.95 |
1.利息收入 | 231247.97 |
存款利息收入 | 147746.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2178564.88 |
股票投资收益 | -1388666.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2055499.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1511731.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4348575.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12824.86 |
减:二、费用 | 1065467.69 |
1.管理人报酬 | 579409.67 |
2.托管费 | 96568.31 |
3.销售服务费 | 152984.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 98088.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 98088.28 |
6.其他费用 | 138400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2991405.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2991405.64 |