兴华安恒纯债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
376.78元 |
本期利润 |
356.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
465.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0385元 |
期末基金资产净值 |
12555.97元 |
期末基金份额净值 |
1.0385元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
219.68元 |
本期利润 |
286.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
406.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0328元 |
期末基金资产净值 |
12827.66元 |
期末基金份额净值 |
1.0328元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2324.46元 |
本期利润 |
2378.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
135.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
期末基金资产净值 |
13226.29元 |
期末基金份额净值 |
1.0103元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1759.55元 |
本期利润 |
1669.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1489.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
期末基金资产净值 |
99723.2元 |
期末基金份额净值 |
1.016元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.01% |