兴华安恒纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1308276403.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1308276403.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1313553978.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
270110488.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264313.94 |
| 应付托管费 |
88104.63 |
| 应付销售服务费 |
2.17 |
| 应付税费 |
78253.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245525.35 |
| 负债合计 |
270786687.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999770842.03 |
| 所有者权益合计 |
1042767291.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1313553978.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7479776.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1068964968.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1068964968.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1076574745.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40004119.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255260.31 |
| 应付托管费 |
85086.76 |
| 应付销售服务费 |
2.1 |
| 应付税费 |
82048.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133046.93 |
| 负债合计 |
40559563.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999868017.24 |
| 所有者权益合计 |
1036015181.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1076574745.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52471820.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1016154659.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1016154659.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4623053.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1073249533.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60060867.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257313.17 |
| 应付托管费 |
85771.05 |
| 应付销售服务费 |
2.17 |
| 应付税费 |
86358.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230525.05 |
| 负债合计 |
60720837.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999868717.97 |
| 所有者权益合计 |
1012528695.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1073249533.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5271367.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1293706857.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1270814185.65 |
| 资产支持证券投资 |
22892671.75 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100024506.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1399002731.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
381124869.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.2 |
| 应付管理人报酬 |
250624.77 |
| 应付托管费 |
83541.6 |
| 应付销售服务费 |
16.5 |
| 应付税费 |
102076.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127839.77 |
| 负债合计 |
381688978.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999954167.98 |
| 所有者权益合计 |
1017313753.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1399002731.74 |
