兴华安恒纯债A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1308276403.46 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1308276403.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1313553978.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
270110488.67 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
264313.94 |
应付托管费 |
88104.63 |
应付销售服务费 |
2.17 |
应付税费 |
78253.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
245525.35 |
负债合计 |
270786687.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
999770842.03 |
所有者权益合计 |
1042767291.17 |
负债和所有者权益合计 |
1313553978.94 |
资产: |
银行存款 |
7479776.99 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1068964968.23 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1068964968.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
130000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1076574745.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
40004119.69 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
255260.31 |
应付托管费 |
85086.76 |
应付销售服务费 |
2.1 |
应付税费 |
82048.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
133046.93 |
负债合计 |
40559563.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
999868017.24 |
所有者权益合计 |
1036015181.33 |
负债和所有者权益合计 |
1076574745.22 |
资产: |
银行存款 |
52471820.26 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1016154659.73 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1016154659.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4623053.04 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1073249533.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
60060867.47 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
257313.17 |
应付托管费 |
85771.05 |
应付销售服务费 |
2.17 |
应付税费 |
86358.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
230525.05 |
负债合计 |
60720837.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
999868717.97 |
所有者权益合计 |
1012528695.57 |
负债和所有者权益合计 |
1073249533.03 |
资产: |
银行存款 |
5271367.49 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1293706857.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1270814185.65 |
资产支持证券投资 |
22892671.75 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100024506.85 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1399002731.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
381124869.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10.2 |
应付管理人报酬 |
250624.77 |
应付托管费 |
83541.6 |
应付销售服务费 |
16.5 |
应付税费 |
102076.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
127839.77 |
负债合计 |
381688978.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
999954167.98 |
所有者权益合计 |
1017313753.47 |
负债和所有者权益合计 |
1399002731.74 |