| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴华安盈一年定开债券… | 1.0378 | 0.06% |
| 兴华安裕利率债C | 1.0364 | 0.06% |
| 兴华安悦纯债A | 1.0784 | 0.05% |
| 兴华安裕利率债A | 1.0396 | 0.05% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0558 | 0.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 37374577.45 |
| 1.利息收入 | 363304.57 |
| 存款利息收入 | 220632.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38987857.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38987857.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1976584.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7034575.66 |
| 1.管理人报酬 | 3092690.45 |
| 2.托管费 | 1030896.79 |
| 3.销售服务费 | 25.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2558310.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2558310.44 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30340001.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30340001.79 |
| 一、收入： | 26979283.22 |
| 1.利息收入 | 201842.74 |
| 存款利息收入 | 157241.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21639871.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21639871.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5137568.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3492081.34 |
| 1.管理人报酬 | 1526043.49 |
| 2.托管费 | 508681.15 |
| 3.销售服务费 | 12.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1279956.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1279956.08 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23487201.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23487201.88 |
| 一、收入： | 31441991.29 |
| 1.利息收入 | 352415.5 |
| 存款利息收入 | 245222.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41909261.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40796777.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 1112483.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10819685.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8991206.25 |
| 1.管理人报酬 | 3047332.88 |
| 2.托管费 | 1015777.58 |
| 3.销售服务费 | 145.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4565564.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4565564.64 |
| 6.其他费用 | 232285.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22450785.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22450785.04 |
| 一、收入： | 22918031.58 |
| 1.利息收入 | 187033.72 |
| 存款利息收入 | 139180.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23083683.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22172838.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 910845.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-352685.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5768348.64 |
| 1.管理人报酬 | 1503297.11 |
| 2.托管费 | 501099.01 |
| 3.销售服务费 | 107.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3588200.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3588200.23 |
| 6.其他费用 | 107528.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17149682.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17149682.94 |
