名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
湘财医药健康混合C | 1.1123 | 1.23% |
湘财医药健康混合A | 1.112 | 1.22% |
湘财创新成长一年持有… | 0.4888 | 1.08% |
湘财创新成长一年持有… | 0.497 | 1.08% |
湘财长顺混合发起式A | 0.5946 | 0.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25906720.29元 |
本期利润 | 25906720.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10985798.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.011元 |
期末基金资产净值 | 1010995184.93元 |
期末基金份额净值 | 1.011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13058787.89元 |
本期利润 | 13058787.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10937986.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0109元 |
期末基金资产净值 | 1010947359.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0109元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26651192.49元 |
本期利润 | 26651192.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6979283.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.007元 |
期末基金资产净值 | 1006988647.18元 |
期末基金份额净值 | 1.007元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13069981.3元 |
本期利润 | 13069981.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5098182.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0051元 |
期末基金资产净值 | 1005107534.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0051元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.53% |