湘财基金管理有限公司
关于湘财久盛39个月定期开放债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年6月20日
1、公告基本信息
基金名称 湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 湘财久盛39个月定期开放债券
基金主代码 013689
基金合同生效日 2021年11月22日
基金管理人名称 湘财基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
《公开募 集证券 投资 基金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《湘
公告依据 财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》等
收益分配基准日 2024年6月18日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 湘财久盛39个月定期开 湘财久盛39个月定期开
放债券A 放债券C
下属分级基金的交易代码 013689 013690
基准日基金份额净值(单 1.0236 1.0198
位:人民币元)
截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利 23,556,336.60 504.33
相关指标 润(单位:人民币元)
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算 - -
的应分配金额
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份 0.154 0.102
额)
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年6月21日
除息日 2024年6月21日
现金红利发放日 2024年6月25日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金
红利再投资相关事项的说明 份额净值日为:2024年6月21日;
2) 红利再投资的基金份额可查询日期:2024年
6月25日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者
分配的基金收益,暂免征收所得税。
1)本基金本次分红免收分红手续费;
费用相关事项的说明 2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资
的基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 本基金默认的分红方式为现金红 利方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,投资者最终的分红 方式以本基金注册登记机构的记录为准。
(3)投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分 红方式的,请于权益登记日前一日的交易时间结束之前(即2024年6月20日15:00前)到销售 网点或通过电子交易平台办理变更手续, 投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提 交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。如投资者在多家销售机构购买了本基金,需分 别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式业务申请。 投资者可访问本公司网站(www.xc-fund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-9200-759)咨询相关情 况。
特此公告。
湘财基金管理有限公司
2024年6月20日
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