名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
湘财医药健康混合C | 1.1123 | 1.23% |
湘财医药健康混合A | 1.112 | 1.22% |
湘财创新成长一年持有… | 0.4888 | 1.08% |
湘财创新成长一年持有… | 0.497 | 1.08% |
湘财长顺混合发起式A | 0.5946 | 0.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1171.99 | 151.89 | 12.96% | 50.63 | 4.32% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2023-06-30 | 564.07 | 75.01 | 13.30% | 25.00 | 4.43% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 797.78 | 153.95 | 19.30% | 51.32 | 6.43% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-06-30 | 367.48 | 77.47 | 21.08% | 25.82 | 7.03% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |