华安安信消费混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5132670.29 |
存出保证金 |
670501.45 |
交易性金融资产 |
3772178942.21 |
股票投资 |
3772178942.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6090352.98 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4369812.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4120051117.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2885836.11 |
应付赎回款 |
23280819.17 |
应付管理人报酬 |
4305241.7 |
应付托管费 |
717540.27 |
应付销售服务费 |
150697.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9420792.91 |
负债合计 |
40760927.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
998520315.07 |
所有者权益合计 |
4079290190.47 |
负债和所有者权益合计 |
4120051117.77 |
资产: |
银行存款 |
648273523.36 |
结算备付金 |
5740519.55 |
存出保证金 |
941359.66 |
交易性金融资产 |
4902527951.43 |
股票投资 |
4899953137.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2574814.43 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
34095988.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5794884.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5597374227.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4770.0 |
应付赎回款 |
19517635.02 |
应付管理人报酬 |
6980344.33 |
应付托管费 |
1163390.73 |
应付销售服务费 |
270254.87 |
应付税费 |
7.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
11707854.71 |
负债合计 |
39644256.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
1246023030.85 |
所有者权益合计 |
5557729970.39 |
负债和所有者权益合计 |
5597374227.08 |
资产: |
银行存款 |
1263573957.4 |
结算备付金 |
4776357.89 |
存出保证金 |
741705.44 |
交易性金融资产 |
6048830884.68 |
股票投资 |
6048830884.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8.52 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11206687.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7329129601.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
40342418.88 |
应付管理人报酬 |
9402137.74 |
应付托管费 |
1567022.96 |
应付销售服务费 |
556443.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
10620288.43 |
负债合计 |
62488311.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
1649385993.37 |
所有者权益合计 |
7266641290.04 |
负债和所有者权益合计 |
7329129601.82 |
资产: |
银行存款 |
816344293.5 |
结算备付金 |
3320758.15 |
存出保证金 |
1730695.81 |
交易性金融资产 |
7910515636.28 |
股票投资 |
7910515636.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
359950349.59 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
64402379.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9156264112.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9841734.46 |
应付赎回款 |
64310989.22 |
应付管理人报酬 |
10496899.74 |
应付托管费 |
1749483.29 |
应付销售服务费 |
582716.81 |
应付税费 |
2.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
13851336.98 |
负债合计 |
100833163.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
1851900484.23 |
所有者权益合计 |
9055430949.62 |
负债和所有者权益合计 |
9156264112.74 |
资产: |
银行存款 |
1858793357.98 |
结算备付金 |
12783323.85 |
存出保证金 |
841707.15 |
交易性金融资产 |
5408906473.92 |
股票投资 |
5408904441.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2032.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
171009.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
135070621.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7416566493.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
123852542.93 |
应付赎回款 |
12153351.26 |
应付管理人报酬 |
6907319.36 |
应付托管费 |
1151219.9 |
应付销售服务费 |
275026.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1891642.16 |
负债合计 |
156054967.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
1371963481.71 |
所有者权益合计 |
7260511525.86 |
负债和所有者权益合计 |
7416566493.7 |