名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -38533991.03元 |
本期利润 | -68838985.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.132元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.75% |
本期基金份额净值增长率 | -12.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -52001030.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1533元 |
期末基金资产净值 | 287165370.76元 |
期末基金份额净值 | 0.8467元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1359712.0元 |
本期利润 | -16583879.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.025元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.5% |
本期基金份额净值增长率 | 0.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12656073.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0266元 |
期末基金资产净值 | 462365237.55元 |
期末基金份额净值 | 0.9734元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4193442.67元 |
本期利润 | -17079341.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0346元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.5% |
本期基金份额净值增长率 | -3.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18607927.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0352元 |
期末基金资产净值 | 509589052.51元 |
期末基金份额净值 | 0.9648元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.52% |