华安品质甄选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15349385.94 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1284858801.64 |
| 股票投资 |
1284858801.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
222988.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1367941232.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1387693.95 |
| 应付管理人报酬 |
1438793.13 |
| 应付托管费 |
239798.87 |
| 应付销售服务费 |
101107.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220055.23 |
| 负债合计 |
3387448.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1604268354.27 |
| 所有者权益合计 |
1364553783.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1367941232.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97116988.68 |
| 结算备付金 |
43937834.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1857156193.63 |
| 股票投资 |
1857153546.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2647.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
725433.92 |
| 应收申购款 |
365509.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1999301960.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19240250.8 |
| 应付管理人报酬 |
2544957.92 |
| 应付托管费 |
424159.67 |
| 应付销售服务费 |
166455.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1187689.64 |
| 负债合计 |
23563513.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2023944412.62 |
| 所有者权益合计 |
1975738447.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1999301960.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
354440923.89 |
| 结算备付金 |
132773778.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1321590951.97 |
| 股票投资 |
1321590951.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1921548.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1810727203.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2951861.44 |
| 应付管理人报酬 |
2175442.93 |
| 应付托管费 |
362573.82 |
| 应付销售服务费 |
163405.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141233.67 |
| 负债合计 |
5794517.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1868408712.63 |
| 所有者权益合计 |
1804932686.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1810727203.27 |
