名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 15349385.94 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1284858801.64 |
股票投资 | 1284858801.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 222988.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1367941232.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1387693.95 |
应付管理人报酬 | 1438793.13 |
应付托管费 | 239798.87 |
应付销售服务费 | 101107.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220055.23 |
负债合计 | 3387448.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1604268354.27 |
所有者权益合计 | 1364553783.74 |
负债和所有者权益合计 | 1367941232.63 |
资产: | |
银行存款 | 97116988.68 |
结算备付金 | 43937834.36 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1857156193.63 |
股票投资 | 1857153546.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2647.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 725433.92 |
应收申购款 | 365509.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1999301960.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19240250.8 |
应付管理人报酬 | 2544957.92 |
应付托管费 | 424159.67 |
应付销售服务费 | 166455.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1187689.64 |
负债合计 | 23563513.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2023944412.62 |
所有者权益合计 | 1975738447.2 |
负债和所有者权益合计 | 1999301960.42 |
资产: | |
银行存款 | 354440923.89 |
结算备付金 | 132773778.56 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1321590951.97 |
股票投资 | 1321590951.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1921548.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1810727203.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2951861.44 |
应付管理人报酬 | 2175442.93 |
应付托管费 | 362573.82 |
应付销售服务费 | 163405.29 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 141233.67 |
负债合计 | 5794517.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1868408712.63 |
所有者权益合计 | 1804932686.12 |
负债和所有者权益合计 | 1810727203.27 |