| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
| 华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
| 华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -231268895.82 |
| 1.利息收入 | 531104.55 |
| 存款利息收入 | 531104.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153438174.23 |
| 股票投资收益 | -175808096.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3994684.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18375238.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80338309.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1976483.25 |
| 减：二、费用 | 33961888.22 |
| 1.管理人报酬 | 27186066.94 |
| 2.托管费 | 4531011.17 |
| 3.销售服务费 | 2001344.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243453.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-265230784.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-265230784.04 |
| 一、收入： | -12846682.55 |
| 1.利息收入 | 408336.49 |
| 存款利息收入 | 408336.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19163636.11 |
| 股票投资收益 | 4265439.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 448266.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14449930.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34153313.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1734658.37 |
| 减：二、费用 | 21664292.04 |
| 1.管理人报酬 | 17351521.42 |
| 2.托管费 | 2891920.26 |
| 3.销售服务费 | 1298359.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122486.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34510974.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34510974.59 |
| 一、收入： | -44953480.6 |
| 1.利息收入 | 2691225.03 |
| 存款利息收入 | 2691225.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-433858.43 |
| 股票投资收益 | -1302985.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112825.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 756302.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48128473.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
917626.21 |
| 减：二、费用 | 13821414.75 |
| 1.管理人报酬 | 10970751.26 |
| 2.托管费 | 1828458.54 |
| 3.销售服务费 | 876424.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145780.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58774895.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58774895.35 |
