名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4682 | 1.87% |
富国天时货币D | 0.4655 | 1.86% |
富国安益货币A | 0.4864 | 1.79% |
富国安益货币B | 0.4864 | 1.79% |
富国富钱包货币B | 0.4432 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.13% | -1.03% | -1.60% | -0.26% | 7.73% | 10.03% | 8.30% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
同类排名[混合型] |
22|1335 | 1283|1360 | 1249|1364 | 883|1359 | 58|1339 | 12|1286 | 32|1145 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0812 | 1.0812 | -0.02% | |
2024-07-19 | 1.0814 | 1.0814 | -0.41% | |
2024-07-18 | 1.0859 | 1.0859 | 0.35% | |
2024-07-17 | 1.0821 | 1.0821 | -0.60% | |
2024-07-16 | 1.0886 | 1.0886 | -0.35% |
截至2024-06-30 富国信享回报12个月持有混合C期末总份额为0.49亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01088 | 中国神华 | 15.00 | 515.12 | 2.17% |
01816 | 中广核电力 | 162.00 | 509.31 | 2.14% |
01398 | 工商银行 | 84.00 | 357.44 | 1.50% |
00883 | 中国海洋石油 | 17.00 | 355.66 | 1.50% |
000933 | 神火股份 | 17.00 | 344.52 | 1.45% |
600575 | 淮河能源 | 75.00 | 292.96 | 1.23% |
00941 | 中国移动 | 4.00 | 281.12 | 1.18% |
600269 | 赣粤高速 | 49.00 | 253.49 | 1.07% |
603338 | 浙江鼎力 | 3.00 | 210.87 | 0.89% |
01787 | 山东黄金 | 14.00 | 201.00 | 0.85% |