名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5093 | 1.88% |
长城收益宝货币C | 0.5093 | 1.88% |
长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
长城货币B | 0.44377 | 1.67% |
长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -27842086.69 |
1.利息收入 | 81369.6 |
存款利息收入 | 81369.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28032932.5 |
股票投资收益 | -30198098.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2165166.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
109476.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3143741.57 |
1.管理人报酬 | 2415475.57 |
2.托管费 | 402579.33 |
3.销售服务费 | 152731.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172955.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30985828.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30985828.26 |
一、收入: | -20157522.98 |
1.利息收入 | 46196.01 |
存款利息收入 | 46196.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10317814.81 |
股票投资收益 | -11678006.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1360191.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9885904.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1968705.69 |
1.管理人报酬 | 1536895.75 |
2.托管费 | 256149.29 |
3.销售服务费 | 89927.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85733.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22126228.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22126228.67 |
一、收入: | -17318714.17 |
1.利息收入 | 1344857.83 |
存款利息收入 | 1090201.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21507281.17 |
股票投资收益 | -22719482.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17361.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1194839.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2843709.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3426576.49 |
1.管理人报酬 | 2695413.48 |
2.托管费 | 449235.57 |
3.销售服务费 | 152571.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129355.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20745290.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20745290.66 |
一、收入: | 13345080.45 |
1.利息收入 | 864193.35 |
存款利息收入 | 609537.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2141014.08 |
股票投资收益 | 1456485.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 684528.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10339873.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1107323.5 |
1.管理人报酬 | 871437.96 |
2.托管费 | 145239.68 |
3.销售服务费 | 49440.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41205.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12237756.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12237756.95 |