| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城量化精选股票A | 0.9935 | 1.62% |
| 长城科创两年定开混合… | 0.5624 | 1.61% |
| 长城科创两年定开混合… | 0.5544 | 1.61% |
| 长城量化精选股票C | 0.9764 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.418 | 2.04% |
| 长城工资宝货币C | 0.418 | 2.04% |
| 长城收益宝货币B | 0.5138 | 1.97% |
| 长城收益宝货币C | 0.5138 | 1.97% |
| 长城工资宝货币A | 0.3661 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 609100.0 | 10701887.0 | 8.32% |
| 洛阳钼业 | 03993 | 285000.0 | 1857212.53 | 1.44% |
| 中国宏桥 | 01378 | 559000.0 | 6030423.58 | 4.69% |
| 中金黄金 | 600489 | 366200.0 | 5419760.0 | 4.21% |
| 紫金矿业 | 02899 | 82000.0 | 1233359.24 | 0.96% |
| 中国铝业 | 601600 | 185700.0 | 1416891.0 | 1.1% |
| 中国铝业 | 02600 | 752000.0 | 3658167.47 | 2.84% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 968200.0 | 8229700.0 | 6.4% |
| 金诚信 | 603979 | 123900.0 | 6260667.0 | 4.87% |
| 中国有色矿业 | 01258 | 919000.0 | 5711907.39 | 4.44% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 229000.0 | 4681683.33 | 3.64% |
| 西部矿业 | 601168 | 279700.0 | 5020615.0 | 3.9% |
| 银泰黄金 | 000975 | 273300.0 | 4452057.0 | 3.46% |
| 山东黄金 | 600547 | 286400.0 | 8085072.0 | 6.2% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 968200.0 | 8055424.0 | 6.18% |
| 紫金矿业 | 601899 | 563300.0 | 9474706.0 | 7.27% |
| 银泰黄金 | 000975 | 237800.0 | 4301802.0 | 3.3% |
| 铜陵有色 | 000630 | 990400.0 | 3931888.0 | 3.02% |
| 中国海油 | 600938 | 145900.0 | 4264657.0 | 3.27% |
| 西部矿业 | 601168 | 326200.0 | 6292398.0 | 4.83% |
| 中金黄金 | 600489 | 366200.0 | 4837502.0 | 3.71% |
| 金诚信 | 603979 | 123900.0 | 6567939.0 | 5.04% |
| 藏格矿业 | 000408 | 149600.0 | 4716888.0 | 3.62% |
| 铜陵有色 | 000630 | 1267700.0 | 4158056.0 | 3.36% |
| 银泰黄金 | 000975 | 430500.0 | 6457500.0 | 5.22% |
| 桐昆股份 | 601233 | 309900.0 | 4688787.0 | 3.79% |
| 紫金矿业 | 601899 | 720200.0 | 8973692.0 | 7.25% |
| 巨星农牧 | 603477 | 95900.0 | 3593373.0 | 2.9% |
| 新凤鸣 | 603225 | 285600.0 | 4055520.0 | 3.28% |
| 牧原股份 | 002714 | 93100.0 | 3833858.0 | 3.1% |
| 金诚信 | 603979 | 116400.0 | 4395264.0 | 3.55% |
| 西部矿业 | 601168 | 274200.0 | 3912834.0 | 3.16% |
| 华峰铝业 | 601702 | 215400.0 | 3866430.0 | 3.12% |
| 西部矿业 | 601168 | 317600.0 | 4081160.0 | 3.01% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 899700.0 | 5317227.0 | 3.92% |
| 紫金矿业 | 601899 | 720200.0 | 8736026.0 | 6.43% |
| 中国宏桥 | 01378 | 739500.0 | 5204765.24 | 3.83% |
| 中国铝业 | 601600 | 680300.0 | 4272284.0 | 3.15% |
| 石英股份 | 603688 | 39500.0 | 4213465.0 | 3.1% |
| 银泰黄金 | 000975 | 358400.0 | 5100032.0 | 3.76% |
| 中远海能 | 01138 | 612000.0 | 4807206.63 | 3.54% |
| 金诚信 | 603979 | 116400.0 | 4314948.0 | 3.18% |
| 云铝股份 | 000807 | 334000.0 | 5043400.0 | 3.71% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6800.0 | 11498800.0 | 7.59% |
| 五粮液 | 000858 | 76200.0 | 12464034.0 | 8.23% |
| 华润三九 | 000999 | 77600.0 | 4707216.0 | 3.11% |
| 泸州老窖 | 000568 | 51900.0 | 10876683.0 | 7.18% |
| 古井贡酒 | 000596 | 28400.0 | 7025592.0 | 4.64% |
| 珀莱雅 | 603605 | 41160.0 | 4626384.0 | 3.05% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 66600.0 | 6901758.0 | 4.56% |
| 华东医药 | 000963 | 115200.0 | 4996224.0 | 3.3% |
| 比亚迪 | 002594 | 15000.0 | 3874050.0 | 2.56% |
| 京沪高铁 | 601816 | 753100.0 | 3961306.0 | 2.62% |
| 舍得酒业 | 600702 | 35500.0 | 6993500.0 | 2.99% |
| 华润三九 | 000999 | 128300.0 | 7370835.0 | 3.15% |
| 洋河股份 | 002304 | 41400.0 | 6850044.0 | 2.93% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8300.0 | 15106000.0 | 6.45% |
| 上海机场 | 600009 | 161000.0 | 8972530.0 | 3.83% |
| 五粮液 | 000858 | 76200.0 | 15011400.0 | 6.41% |
| 山西汾酒 | 600809 | 41405.0 | 11278722.0 | 4.82% |
| 古井贡酒 | 000596 | 46600.0 | 13793600.0 | 5.89% |
| 泸州老窖 | 000568 | 59900.0 | 15261921.0 | 6.52% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 61000.0 | 7356600.0 | 3.14% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5200.0 | 8980400.0 | 3.89% |
| 泸州老窖 | 000568 | 89600.0 | 20095488.0 | 8.7% |
| 珀莱雅 | 603605 | 39200.0 | 6565216.0 | 2.84% |
| 山西汾酒 | 600809 | 32905.0 | 9377595.95 | 4.06% |
| 中国中免 | 601888 | 41300.0 | 8922039.0 | 3.86% |
| 古井贡酒 | 000596 | 47600.0 | 12704440.0 | 5.5% |
| 上海机场 | 600009 | 95600.0 | 5517076.0 | 2.39% |
| 白云机场 | 600004 | 414700.0 | 6224647.0 | 2.69% |
| 舍得酒业 | 600702 | 49300.0 | 7847574.0 | 3.4% |
| 宁波银行 | 002142 | 209100.0 | 6785295.0 | 2.94% |
| 泸州老窖 | 000568 | 66400.0 | 15315824.0 | 6.4% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 63300.0 | 7102260.0 | 2.97% |
| 古井贡酒 | 000596 | 37700.0 | 10252515.0 | 4.29% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4200.0 | 7864500.0 | 3.29% |
| 山西汾酒 | 600809 | 24005.0 | 7270874.45 | 3.04% |
| 新雷能 | 300593 | 130200.0 | 5916288.0 | 2.47% |
| 珀莱雅 | 603605 | 32200.0 | 5246346.0 | 2.19% |
| 复旦微电 | 688385 | 60726.0 | 4570238.76 | 1.91% |
| 东方电缆 | 603606 | 75200.0 | 5243696.0 | 2.19% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 181200.0 | 5195004.0 | 2.17% |
| 中煤能源 | 601898 | 514500.0 | 5340510.0 | 2.03% |
| 舍得酒业 | 600702 | 25900.0 | 5283341.0 | 2.01% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4200.0 | 8589000.0 | 3.26% |
| 东方电缆 | 603606 | 61500.0 | 4710900.0 | 1.79% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 82600.0 | 3453506.0 | 1.31% |
| 古井贡酒 | 000596 | 17200.0 | 4294152.0 | 1.63% |
| 山西汾酒 | 600809 | 21700.0 | 7048160.0 | 2.67% |
| 泸州老窖 | 000568 | 33800.0 | 8333052.0 | 3.16% |
| 比亚迪 | 002594 | 15900.0 | 5302491.0 | 2.01% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 45000.0 | 4387500.0 | 1.67% |
