名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城量化精选股票A | 0.9935 | 1.62% |
长城科创两年定开混合… | 0.5624 | 1.61% |
长城科创两年定开混合… | 0.5544 | 1.61% |
长城量化精选股票C | 0.9764 | 1.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.418 | 2.04% |
长城工资宝货币C | 0.418 | 2.04% |
长城收益宝货币B | 0.5138 | 1.97% |
长城收益宝货币C | 0.5138 | 1.97% |
长城工资宝货币A | 0.3661 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.48% | -4.94% | -3.46% | -5.81% | 18.00% | 0.93% | -20.33% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
442|4124 | 4315|4339 | 2957|4346 | 3548|4275 | 295|4143 | 206|3816 | 881|3114 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.8122 | 0.8122 | -0.48% | |
2024-07-19 | 0.8161 | 0.8161 | -2.38% | |
2024-07-18 | 0.836 | 0.836 | 0.34% | |
2024-07-17 | 0.8332 | 0.8332 | -2.66% | |
2024-07-16 | 0.856 | 0.856 | 0.19% |
截至2024-06-30 长城价值甄选一年持有混合A期末总份额为1.37亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 60.00 | 1070.19 | 8.32% |
02899 | 紫金矿业 | 8.00 | 123.34 | 0.96% |
601168 | 西部矿业 | 27.00 | 502.06 | 3.90% |
00883 | 中国海洋石油 | 22.00 | 468.17 | 3.64% |
000975 | 银泰黄金 | 27.00 | 445.21 | 3.46% |
603993 | 洛阳钼业 | 96.00 | 822.97 | 6.40% |
03993 | 洛阳钼业 | 28.00 | 185.72 | 1.44% |
603979 | 金诚信 | 12.00 | 626.07 | 4.87% |
01378 | 中国宏桥 | 55.00 | 603.04 | 4.69% |
01258 | 中国有色矿业 | 91.00 | 571.19 | 4.44% |