国联安恒悦90天持有债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16176701.51元 |
| 本期利润 |
18771857.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63186434.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0593元 |
| 期末基金资产净值 |
1132691028.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3278573.24元 |
| 本期利润 |
4230743.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26286067.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
652094393.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1965535.26元 |
| 本期利润 |
1723055.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
763197.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
40521574.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1035450.55元 |
| 本期利润 |
1187621.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
487707.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
60741263.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.92% |
