名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安中证消费50E… | 0.8493 | 1.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4309 | 1.69% |
国联安货币A | 0.3654 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10977878.07元 |
本期利润 | 13061852.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0418元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.97% |
本期基金份额净值增长率 | 4.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 80464814.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.063元 |
期末基金资产净值 | 1362398948.68元 |
期末基金份额净值 | 1.0658元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1586814.04元 |
本期利润 | 2233732.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6288073.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0447元 |
期末基金资产净值 | 147159212.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0455元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1855043.27元 |
本期利润 | 1527065.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1446138.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
期末基金资产净值 | 71256634.13元 |
期末基金份额净值 | 1.0207元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 814789.57元 |
本期利润 | 918317.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 482041.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
期末基金资产净值 | 56637379.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0097元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.97% |