【国联安恒悦90天持有债券A(013672)，国联安恒悦90天持有债券A(013672)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1202	3.43%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1153	3.43%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.3951	3.33%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.3910	3.33%
泰信发展主题混合	0.8830	2.44%
泰信现代服务业混合	1.0480	2.44%
诺安多策略混合	1.3740	2.38%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	0.8810	2.37%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8819	2.37%
大成中证电池主题指数发起式A	0.4336	2.36%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
国联安双禧B中证10…	1.74	2.84%
国联安鑫怡混合A	1.0571	2.79%
国联安鑫怡混合C	1.0527	2.77%
国联安双力B中小板综…	2.289	1.69%
国联安中证消费50E…	0.8493	1.08%
名称	万份收益	7日年化
国联安货币B	0.4309	1.69%
国联安货币A	0.3654	1.45%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.75%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.10%
兴全有机增长混合	-0.81%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4352

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.05%	-0.01%	0.09%	0.55%	1.34%	3.20%	6.92%	--
沪深300	-1.83%	-0.98%	-2.21%	-8.57%	-3.74%	-10.38%	-19.24%	-32.13%
同类平均 [债券型]	2.19%	-0.03%	0.07%	0.64%	1.42%	3.09%	5.90%	9.49%
同类排名 [债券型]	362\|816	224\|856	224\|854	427\|840	336\|824	187\|761	63\|614	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中下	中上	领先	领先	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-26

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-08-26	1.0876	1.0876	0.00%
2024-08-23	1.0876	1.0876	0.00%
2024-08-22	1.0876	1.0876	-0.01%
2024-08-21	1.0877	1.0877	0.00%
2024-08-20	1.0877	1.0877	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>国联安恒悦90天持有债券A(013672)基金经理

万莉:万莉女士:硕士研究生。2006年7月至2008年6月在广州商业银行担任债券交易员。2008年6月至2013年7月在长信基金管理有限公司工作,历任债券交易员、基金经理助理、基金经理。2013年7月至2014年6月在中融基金(原道富基金)管理有限公司担任基金经理。2014年6月至2018年9月在富国基金管理有限公司担任现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司,担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2019年9月起任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月10日起担任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月起兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。

洪阳玚:洪阳玚先生:中国,本科。曾任富国基金管理有限公司基金会计助理、风控员。2018年7月加入国联安基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理助理、现金管理部基金经理助理、基金经理。2019年9月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理;2020年2月起兼任国联安短债债券型证券投资基金和国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2020年11月起兼任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金、国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月起兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2023年7月17日起任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：9.44%

持有份额

截至2024-06-30 国联安恒悦90天持有债券A期末总份额为31.59亿份，相比增加2.39亿份 (本季申购数为9.41亿份，赎回数为7.02亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.百嘉百臻利…	50.43%
2.百嘉百臻利…	50.42%
3.恒生前海恒…	49.48%
4.恒生前海恒…	49.33%
5.申万菱信安…	36.25%
6.申万菱信安…	35.87%
7.国联安增祺…	33.38%
8.圆信永丰聚…	5.96%
9.博时上证3…	5.58%
3526.国联安恒悦…	0.55%

名称	增长率
1.恒生前海恒…	47.36%
2.金信民富债…	47.28%
3.恒生前海恒…	46.01%
4.金信民富债…	45.25%
5.湘财鑫睿债…	37.72%
6.湘财鑫睿债…	37.47%
7.国联安增祺…	34.82%
8.南方兴利半…	24.57%
9.兴业安弘3…	14.54%
3344.国联安恒悦…	1.34%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	79.76%
2.同泰恒利纯…	77.09%
3.国联安增祺…	38.33%
4.湘财鑫利纯…	32.73%
5.湘财鑫利纯…	31.74%
6.南方兴利半…	26.94%
7.淳厚稳鑫债…	17.96%
8.兴业安弘3…	16.33%
9.鹏华丰顺债…	14.75%
2334.国联安恒悦…	3.20%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	731.66%
2.南方宝元债…	600.98%
3.长盛全债指…	385.84%
4.东方臻宝纯…	371.35%
5.富国天利增…	347.74%
6.永赢双利债…	260.83%
7.金信民兴债…	257.12%
8.易方达安心…	254.78%
9.易方达增强…	254.14%
3393.国联安恒悦…	8.76%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.85%	0.91%	1.00%	0.93%	1.02%	1.39%	0.12%	0.97%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.02%	0.78%
同类排名 [债券型]	364\|861	377\|846	123\|832	62\|802	241\|771	87\|751	254\|729	118\|652
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	领先	中上	领先	中上	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.42%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.52%	2.51%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	74\|832	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
万莉	2022-03-28	至今	2年零153天	8.76%
洪阳玚	2023-07-17	至今	1年零42天	3.81%
张昊	2022-03-28	2023-10-11	1年零197天	2.04%