国联安恒泰3个月定开债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
60607935.61元 |
本期利润 |
84755966.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7009286.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
期末基金资产净值 |
2264069519.18元 |
期末基金份额净值 |
1.0056元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
34002154.29元 |
本期利润 |
55746209.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25432585.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
期末基金资产净值 |
2280089081.91元 |
期末基金份额净值 |
1.0127元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
65065482.56元 |
本期利润 |
45609652.17元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-865453.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
期末基金资产净值 |
2749143435.27元 |
期末基金份额净值 |
0.9997元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
32178875.12元 |
本期利润 |
32461060.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
32178875.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
期末基金资产净值 |
5532470084.29元 |
期末基金份额净值 |
1.0059元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.59% |