国联安恒泰3个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
33141865.0 |
| 存出保证金 |
8818.96 |
| 交易性金融资产 |
3256521409.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3256521409.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29881964.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3320073405.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1024743872.81 |
| 应付证券清算款 |
30134528.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
581993.79 |
| 应付托管费 |
193997.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
103690.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245803.0 |
| 负债合计 |
1056003885.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2251453829.14 |
| 所有者权益合计 |
2264069519.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3320073405.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
478045.27 |
| 结算备付金 |
24541309.99 |
| 存出保证金 |
9270.2 |
| 交易性金融资产 |
2779171256.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2779171256.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19514000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2823713881.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
522991877.28 |
| 应付证券清算款 |
19622912.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
561620.18 |
| 应付托管费 |
187206.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
115249.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145933.17 |
| 负债合计 |
543624799.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2251454068.72 |
| 所有者权益合计 |
2280089081.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2823713881.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
493459.65 |
| 结算备付金 |
11882920.98 |
| 存出保证金 |
57830.33 |
| 交易性金融资产 |
3383928421.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3383928421.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90500000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3486862632.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
646316419.18 |
| 应付证券清算款 |
90096920.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
697827.7 |
| 应付托管费 |
232609.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
128612.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246808.13 |
| 负债合计 |
737719197.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2750008888.43 |
| 所有者权益合计 |
2749143435.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3486862632.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157039589.96 |
| 结算备付金 |
871424.81 |
| 存出保证金 |
298311.85 |
| 交易性金融资产 |
5383660075.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5383660075.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
648233071.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6190102474.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500295890.41 |
| 应付证券清算款 |
155201712.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1362661.17 |
| 应付托管费 |
454220.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
180234.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137671.25 |
| 负债合计 |
657632389.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5500009024.18 |
| 所有者权益合计 |
5532470084.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
6190102474.2 |
