永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135552.75元 |
| 本期利润 |
166972.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
174015.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133340.28元 |
| 本期利润 |
165055.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
859.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
1153585.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106699.93元 |
| 本期利润 |
-240612.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79994.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
71385776.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2116770.43元 |
| 本期利润 |
-2201206.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2139883.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
143618330.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.23% |
