| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢启鑫混合A | 1.002 | 0.63% |
| 永赢启鑫混合C | 1.0013 | 0.62% |
| 永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
| 永赢沪深300ETF | 4.9019 | 0.28% |
| 永赢惠益债券A | 1.0838 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4316 | 1.60% |
| 永赢天天利货币E | 0.4502 | 1.55% |
| 永赢货币E | 0.3899 | 1.45% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 531007.19 |
| 1.利息收入 | 18213.42 |
| 存款利息收入 | 6476.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
654645.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 367581.42 |
| 债券投资收益 | 81318.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205746.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142573.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
721.56 |
| 减：二、费用 | 261807.9 |
| 1.管理人报酬 | 136223.19 |
| 2.托管费 | 30494.89 |
| 3.销售服务费 | 34374.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1942.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1942.82 |
| 6.其他费用 | 58772.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269199.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269199.29 |
| 一、收入： | 511069.4 |
| 1.利息收入 | 16820.79 |
| 存款利息收入 | 5940.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
537745.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 334003.72 |
| 债券投资收益 | 75709.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128032.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43496.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 263136.81 |
| 1.管理人报酬 | 104519.72 |
| 2.托管费 | 22001.49 |
| 3.销售服务费 | 33775.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1460.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1460.13 |
| 6.其他费用 | 101380.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247932.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247932.59 |
| 一、收入： | 2370612.42 |
| 1.利息收入 | 78897.53 |
| 存款利息收入 | 17657.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2837322.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3116250.21 |
| 债券投资收益 | 3109583.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2843989.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-545607.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2427149.85 |
| 1.管理人报酬 | 1331449.59 |
| 2.托管费 | 297132.78 |
| 3.销售服务费 | 575034.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55493.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55493.46 |
| 6.其他费用 | 168039.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56537.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56537.43 |
| 一、收入： | -2088797.52 |
| 1.利息收入 | 54187.05 |
| 存款利息收入 | 7623.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2010739.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3108481.4 |
| 债券投资收益 | -105433.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1203174.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132244.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1198617.25 |
| 1.管理人报酬 | 651201.56 |
| 2.托管费 | 151050.73 |
| 3.销售服务费 | 285515.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26294.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26294.87 |
| 6.其他费用 | 84554.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3287414.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3287414.77 |
