中加瑞鸿一年定开债券发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39174103.3元 |
| 本期利润 |
72447630.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14950074.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
1531728273.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19225672.05元 |
| 本期利润 |
47102297.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2551638.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
1513932935.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22887940.48元 |
| 本期利润 |
-3606387.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13270381.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
1496728618.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.25% |
