银河成长优选一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
151817.0 |
存出保证金 |
143945.31 |
交易性金融资产 |
112175450.43 |
股票投资 |
111733736.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
441713.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
249675.77 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
842.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
126364873.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
991152.8 |
应付赎回款 |
157386.1 |
应付管理人报酬 |
132895.3 |
应付托管费 |
22149.23 |
应付销售服务费 |
9740.62 |
应付税费 |
3.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
325547.53 |
负债合计 |
1638875.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
182663491.02 |
所有者权益合计 |
124725997.8 |
负债和所有者权益合计 |
126364873.25 |
资产: |
银行存款 |
27228716.29 |
结算备付金 |
732435.66 |
存出保证金 |
396594.08 |
交易性金融资产 |
201964199.87 |
股票投资 |
201421024.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
543175.29 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2482710.69 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6110.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
232810767.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
108213.31 |
应付赎回款 |
1036869.65 |
应付管理人报酬 |
287697.07 |
应付托管费 |
47949.52 |
应付销售服务费 |
15992.46 |
应付税费 |
4.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
649136.45 |
负债合计 |
2145862.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
296202794.55 |
所有者权益合计 |
230664904.71 |
负债和所有者权益合计 |
232810767.54 |
资产: |
银行存款 |
21509344.73 |
结算备付金 |
791807.97 |
存出保证金 |
601018.93 |
交易性金融资产 |
249641260.85 |
股票投资 |
249090092.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
551168.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
287438.54 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13298.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
272844169.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
540041.36 |
应付赎回款 |
244889.8 |
应付管理人报酬 |
358216.45 |
应付托管费 |
59702.74 |
应付销售服务费 |
21041.79 |
应付税费 |
2.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
762660.5 |
负债合计 |
1986554.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
325545286.08 |
所有者权益合计 |
270857614.66 |
负债和所有者权益合计 |
272844169.39 |
资产: |
银行存款 |
21990759.4 |
结算备付金 |
960510.68 |
存出保证金 |
434185.72 |
交易性金融资产 |
352947951.72 |
股票投资 |
352277117.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
670834.24 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
188591.1 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
231434.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
376753433.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
355599.63 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
429910.81 |
应付托管费 |
71651.8 |
应付销售服务费 |
22233.61 |
应付税费 |
5.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
562466.93 |
负债合计 |
1441868.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
348557353.88 |
所有者权益合计 |
375311564.91 |
负债和所有者权益合计 |
376753433.16 |