富国安福30天滚动持有短债债券发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
565582.4元 |
| 本期利润 |
763536.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1352372.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0551元 |
| 期末基金资产净值 |
26218830.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234934.08元 |
| 本期利润 |
432808.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
936446.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
24029981.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
338205.96元 |
| 本期利润 |
315945.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
633024.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0301元 |
| 期末基金资产净值 |
21740086.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168220.63元 |
| 本期利润 |
197778.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242628.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
11938920.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.54% |
