名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 38097888.26 |
1.利息收入 | 94421.49 |
存款利息收入 | 51357.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28699290.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28066211.1 |
资产支持证券投资收益 | 633079.53 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9304176.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9675876.63 |
1.管理人报酬 | 1828592.75 |
2.托管费 | 457148.19 |
3.销售服务费 | 1781357.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5275204.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5275204.33 |
6.其他费用 | 252172.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28422011.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28422011.63 |
一、收入: | 23769790.82 |
1.利息收入 | 46633.31 |
存款利息收入 | 6565.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14161593.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13816987.11 |
资产支持证券投资收益 | 344606.34 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9561564.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5031079.35 |
1.管理人报酬 | 999877.29 |
2.托管费 | 249969.3 |
3.销售服务费 | 977911.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2632464.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2632464.25 |
6.其他费用 | 124374.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18738711.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18738711.47 |
一、收入: | 24089614.57 |
1.利息收入 | 99081.19 |
存款利息收入 | 16323.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32776084.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32657779.78 |
资产支持证券投资收益 | 118304.81 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8785590.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38.89 |
减:二、费用 | 10261534.8 |
1.管理人报酬 | 2587135.23 |
2.托管费 | 646783.79 |
3.销售服务费 | 2554643.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4155841.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4155841.17 |
6.其他费用 | 221449.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13828079.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13828079.77 |
一、收入: | 5174557.05 |
1.利息收入 | 80582.84 |
存款利息收入 | 5086.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4682873.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4675714.83 |
资产支持证券投资收益 | 7158.36 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
411062.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38.89 |
减:二、费用 | 1279580.48 |
1.管理人报酬 | 288609.33 |
2.托管费 | 72152.28 |
3.销售服务费 | 276597.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 568825.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 568825.47 |
6.其他费用 | 63142.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3894976.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3894976.57 |