华安研究领航混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-17626731.91元 |
本期利润 |
-18511638.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1182元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.13% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-46931403.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3217元 |
期末基金资产净值 |
98932912.7元 |
期末基金份额净值 |
0.6783元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-32.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7575962.99元 |
本期利润 |
6293146.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-37821737.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2411元 |
期末基金资产净值 |
131886575.13元 |
期末基金份额净值 |
0.8407元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-36217578.44元 |
本期利润 |
-35080415.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1836元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.12% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-32936671.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1978元 |
期末基金资产净值 |
133579063.46元 |
期末基金份额净值 |
0.8022元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-20880708.37元 |
本期利润 |
-3176550.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0153元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.69% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-21297896.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1073元 |
期末基金资产净值 |
196578714.23元 |
期末基金份额净值 |
0.9906元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.94% |