华安策略优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4908535.92 |
| 存出保证金 |
816871.49 |
| 交易性金融资产 |
3129561394.2 |
| 股票投资 |
3009106574.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120454819.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1081528.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3254536840.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17319.53 |
| 应付赎回款 |
2490207.19 |
| 应付管理人报酬 |
3256897.43 |
| 应付托管费 |
542816.23 |
| 应付销售服务费 |
1328.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5869669.78 |
| 负债合计 |
12178238.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
757831640.0 |
| 所有者权益合计 |
3242358602.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3254536840.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323423507.27 |
| 结算备付金 |
2935817.71 |
| 存出保证金 |
1557910.38 |
| 交易性金融资产 |
3424494141.38 |
| 股票投资 |
3353578291.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70915849.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110012703.76 |
| 应收证券清算款 |
61223525.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
814183.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3924461789.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69619313.79 |
| 应付赎回款 |
2084848.08 |
| 应付管理人报酬 |
4771773.59 |
| 应付托管费 |
795295.58 |
| 应付销售服务费 |
1404.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10762785.72 |
| 负债合计 |
88035421.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
820130083.13 |
| 所有者权益合计 |
3836426368.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3924461789.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261110530.79 |
| 结算备付金 |
12168977.06 |
| 存出保证金 |
2443204.21 |
| 交易性金融资产 |
4167949060.46 |
| 股票投资 |
4086726684.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81222376.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50002885.98 |
| 应收证券清算款 |
16191934.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1021175.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4510887768.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28028884.15 |
| 应付赎回款 |
2058629.99 |
| 应付管理人报酬 |
5693954.87 |
| 应付托管费 |
948992.49 |
| 应付销售服务费 |
1779.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13343085.01 |
| 负债合计 |
50075325.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
850622718.6 |
| 所有者权益合计 |
4460812442.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
4510887768.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323306281.13 |
| 结算备付金 |
7582831.58 |
| 存出保证金 |
1736255.98 |
| 交易性金融资产 |
5113839702.14 |
| 股票投资 |
5032895587.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80944115.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7392657.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1432813.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5455290542.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5447761.34 |
| 应付赎回款 |
13676569.36 |
| 应付管理人报酬 |
6541290.98 |
| 应付托管费 |
1090215.18 |
| 应付销售服务费 |
1810.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14484258.35 |
| 负债合计 |
41241905.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
892263540.75 |
| 所有者权益合计 |
5414048636.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
5455290542.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
417401684.49 |
| 结算备付金 |
21777885.5 |
| 存出保证金 |
3029702.99 |
| 交易性金融资产 |
5951025734.5 |
| 股票投资 |
5951025734.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30193369.56 |
| 应收利息 |
132379.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2881577.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6426442333.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16383387.36 |
| 应付赎回款 |
43805202.5 |
| 应付管理人报酬 |
8505785.25 |
| 应付托管费 |
1417630.85 |
| 应付销售服务费 |
1533.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1479660.38 |
| 负债合计 |
92043134.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
902434380.45 |
| 所有者权益合计 |
6334399199.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
6426442333.89 |
