名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -714547298.85 |
1.利息收入 | 2903458.63 |
存款利息收入 | 2691430.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-792906443.66 |
股票投资收益 | -854778220.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1458554.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 60413221.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
75151651.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
304034.41 |
减:二、费用 | 62043858.07 |
1.管理人报酬 | 52938435.35 |
2.托管费 | 8823072.59 |
3.销售服务费 | 17524.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 264826.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-776591156.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-776591156.92 |
一、收入: | -429996004.58 |
1.利息收入 | 1874388.24 |
存款利息收入 | 1759652.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-208416450.96 |
股票投资收益 | -245160138.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 679427.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36064259.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-223605213.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151271.59 |
减:二、费用 | 37149733.11 |
1.管理人报酬 | 31718256.15 |
2.托管费 | 5286376.03 |
3.销售服务费 | 9222.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135878.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-467145737.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-467145737.69 |
一、收入: | -1497901017.36 |
1.利息收入 | 4263740.34 |
存款利息收入 | 4132933.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1219353092.92 |
股票投资收益 | -1319995533.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2460676.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 98181763.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-283600408.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
788743.9 |
减:二、费用 | 88655589.57 |
1.管理人报酬 | 75735267.27 |
2.托管费 | 12622544.53 |
3.销售服务费 | 22092.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 275682.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1586556606.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1586556606.93 |
一、收入: | -801070480.66 |
1.利息收入 | 1798640.24 |
存款利息收入 | 1735140.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-273231448.46 |
股票投资收益 | -360258459.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 528940.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 86498070.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-530104798.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
467125.66 |
减:二、费用 | 47372244.2 |
1.管理人报酬 | 40465327.57 |
2.托管费 | 6744221.3 |
3.销售服务费 | 12064.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150630.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-848442724.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-848442724.86 |
一、收入: | 423546884.32 |
1.利息收入 | 11461978.09 |
存款利息收入 | 7947987.71 |
债券利息收入 | 3506843.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1142242858.18 |
股票投资收益 | 1040163416.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1561222.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 100518219.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-733780532.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3622580.67 |
减:二、费用 | 189789417.32 |
1.管理人报酬 | 100956582.45 |
2.托管费 | 16826097.0 |
3.销售服务费 | 1814.03 |
4.交易费用 | 71710336.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 294580.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
233757467.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
233757467.0 |