永赢信利碳中和一年定开债券发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72970785.42元 |
| 本期利润 |
97726253.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12848712.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
2527755673.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37504474.55元 |
| 本期利润 |
63045147.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138022385.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.055元 |
| 期末基金资产净值 |
2653654364.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87168379.44元 |
| 本期利润 |
59292560.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80609316.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
2590609216.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45504139.04元 |
| 本期利润 |
43496442.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58853671.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
2574813098.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13349532.0元 |
| 本期利润 |
21316756.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13349532.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
2531316656.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.85% |
