永赢信利碳中和一年定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
56098985.19 |
| 存出保证金 |
18822.11 |
| 交易性金融资产 |
4327981473.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4327981473.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63857.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4384356891.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1855147240.97 |
| 应付证券清算款 |
69592.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
653567.37 |
| 应付托管费 |
217855.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
232816.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280144.77 |
| 负债合计 |
1856601218.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2510060191.55 |
| 所有者权益合计 |
2527755673.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
4384356891.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187499.54 |
| 结算备付金 |
59813504.75 |
| 存出保证金 |
21266.26 |
| 交易性金融资产 |
4155382757.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4155382757.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56801.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4215461830.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1560454232.65 |
| 应付证券清算款 |
65938.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
653289.94 |
| 应付托管费 |
217763.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
231529.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184711.77 |
| 负债合计 |
1561807465.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2509999900.0 |
| 所有者权益合计 |
2653654364.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
4215461830.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
355322.52 |
| 结算备付金 |
74055108.69 |
| 存出保证金 |
30675.47 |
| 交易性金融资产 |
4233998841.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4233998841.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4308439948.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1716437811.75 |
| 应付证券清算款 |
1865.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
657600.29 |
| 应付托管费 |
219200.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
231265.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282988.23 |
| 负债合计 |
1717830731.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2509999900.0 |
| 所有者权益合计 |
2590609216.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4308439948.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
429715.65 |
| 结算备付金 |
88577304.91 |
| 存出保证金 |
94948.28 |
| 交易性金融资产 |
4080332382.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4080332382.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94074.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4169528426.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1593419811.11 |
| 应付证券清算款 |
5259.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
634200.69 |
| 应付托管费 |
211400.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
238129.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206526.04 |
| 负债合计 |
1594715327.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2509999900.0 |
| 所有者权益合计 |
2574813098.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
4169528426.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
527240.06 |
| 结算备付金 |
27089676.9 |
| 存出保证金 |
26932.78 |
| 交易性金融资产 |
2988282000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2988282000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50191228.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3066117078.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
533511679.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
643143.35 |
| 应付托管费 |
214381.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79668.5 |
| 应付利息 |
156659.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
534800421.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2509999900.0 |
| 所有者权益合计 |
2531316656.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
3066117078.17 |
