| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 147107693.08 |
| 1.利息收入 | 1254198.82 |
| 存款利息收入 | 83729.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118904522.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118904522.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26948971.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.37 |
| 减：二、费用 | 13228055.78 |
| 1.管理人报酬 | 6798089.09 |
| 2.托管费 | 2266029.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3910894.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3910894.45 |
| 6.其他费用 | 253035.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133879637.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133879637.3 |
| 一、收入： | 77218723.73 |
| 1.利息收入 | 1081226.98 |
| 存款利息收入 | 54553.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55115674.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55115674.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21021822.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5646349.4 |
| 1.管理人报酬 | 3265750.23 |
| 2.托管费 | 1088583.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1165732.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1165732.05 |
| 6.其他费用 | 126277.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71572374.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71572374.33 |
| 一、收入： | 124236203.27 |
| 1.利息收入 | 4273840.58 |
| 存款利息收入 | 452649.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132065304.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132065304.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12102943.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.95 |
| 减：二、费用 | 10206826.47 |
| 1.管理人报酬 | 6340725.26 |
| 2.托管费 | 2113575.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1517029.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1517029.42 |
| 6.其他费用 | 235496.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114029376.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114029376.8 |
| 一、收入： | 68629211.98 |
| 1.利息收入 | 3207582.73 |
| 存款利息收入 | 418007.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73750818.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73750818.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8329191.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.95 |
| 减：二、费用 | 5176070.4 |
| 1.管理人报酬 | 3363203.21 |
| 2.托管费 | 1121067.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 572164.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 572164.99 |
| 6.其他费用 | 119634.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63453141.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63453141.58 |
