名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5109132.73元 |
本期利润 | 186384.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0011元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
本期基金份额净值增长率 | -1.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3442065.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.03元 |
期末基金资产净值 | 111438423.83元 |
期末基金份额净值 | 0.97元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2533614.12元 |
本期利润 | 3464970.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1256690.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0075元 |
期末基金资产净值 | 166569335.55元 |
期末基金份额净值 | 0.9941元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 916297.83元 |
本期利润 | -5515562.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.018元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.8% |
本期基金份额净值增长率 | -1.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4784418.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0193元 |
期末基金资产净值 | 243369823.63元 |
期末基金份额净值 | 0.9807元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.93% |