南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
22197.49 |
| 存出保证金 |
8165.46 |
| 交易性金融资产 |
108440664.53 |
| 股票投资 |
987256.4 |
| 基金投资 |
100978221.28 |
| 债券投资 |
6475186.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8544967.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1169.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120457666.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
757110.42 |
| 应付赎回款 |
1084061.57 |
| 应付管理人报酬 |
59104.86 |
| 应付托管费 |
20513.52 |
| 应付销售服务费 |
2398.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148823.42 |
| 负债合计 |
2072012.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122088086.35 |
| 所有者权益合计 |
118385653.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
120457666.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5059337.33 |
| 结算备付金 |
29290.4 |
| 存出保证金 |
29243.32 |
| 交易性金融资产 |
174602736.5 |
| 股票投资 |
5689461.95 |
| 基金投资 |
156693196.19 |
| 债券投资 |
12220078.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1174400.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180895227.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4422079.09 |
| 应付管理人报酬 |
102499.38 |
| 应付托管费 |
30342.92 |
| 应付销售服务费 |
3460.79 |
| 应付税费 |
0.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106625.36 |
| 负债合计 |
4665007.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177315431.48 |
| 所有者权益合计 |
176230219.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
180895227.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8613080.11 |
| 结算备付金 |
253220.8 |
| 存出保证金 |
58813.08 |
| 交易性金融资产 |
263881176.16 |
| 股票投资 |
23104651.16 |
| 基金投资 |
224963276.37 |
| 债券投资 |
15813248.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5001157.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277807477.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2000000.0 |
| 应付赎回款 |
9999249.03 |
| 应付管理人报酬 |
167872.95 |
| 应付托管费 |
48415.97 |
| 应付销售服务费 |
8321.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82500.2 |
| 负债合计 |
12306359.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270773605.08 |
| 所有者权益合计 |
265501118.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
277807477.81 |
