名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方祥元债券E | 1.1803 | 14.24% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证香港科技ET… | 0.8802 | 2.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方现金通货币C | 0.4479 | 1.91% |
南方现金通货币B | 0.4205 | 1.83% |
南方收益宝货币B | 0.4964 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-07 |
最近一月 2024-07-14 |
最近一季 2024-05-14 |
最近半年 2024-02-14 |
最近一年 2023-08-14 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.00% | -0.71% | 0.08% | 1.74% | -1.04% | 1.34% | -1.70% |
同类排名 [混合型] |
59 | 148 | 68 | 110 | 140 | 81 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-14 | 0.9830 | 0.9830 | -0.03% |
2024-08-13 | 0.9833 | 0.9833 | 0.09% |
2024-08-12 | 0.9824 | 0.9824 | -0.13% |
2024-08-09 | 0.9837 | 0.9837 | 0.08% |
2024-08-08 | 0.9829 | 0.9829 | -0.01% |
2024-08-07 | 0.9830 | 0.9830 | 0.12% |
2024-08-06 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% |
2024-08-05 | 0.9818 | 0.9818 | -0.43% |
2024-08-02 | 0.9860 | 0.9860 | -0.17% |
2024-08-01 | 0.9877 | 0.9877 | -0.06% |
2024-07-31 | 0.9883 | 0.9883 | 0.39% |
2024-07-30 | 0.9845 | 0.9845 | -0.12% |
2024-07-29 | 0.9857 | 0.9857 | 0.11% |
2024-07-26 | 0.9846 | 0.9846 | 0.20% |
2024-07-25 | 0.9826 | 0.9826 | -0.14% |
2024-07-24 | 0.9840 | 0.9840 | -0.03% |
2024-07-23 | 0.9843 | 0.9843 | -0.30% |
2024-07-22 | 0.9873 | 0.9873 | -0.03% |
2024-07-19 | 0.9876 | 0.9876 | -0.12% |
2024-07-18 | 0.9888 | 0.9888 | 0.04% |
2024-07-17 | 0.9884 | 0.9884 | -0.16% |
2024-07-16 | 0.9900 | 0.9900 | -0.04% |
2024-07-15 | 0.9904 | 0.9904 | 0.04% |
2024-07-12 | 0.9900 | 0.9900 | -0.04% |
2024-07-11 | 0.9904 | 0.9904 | 0.18% |
2024-07-10 | 0.9886 | 0.9886 | -0.11% |
2024-07-09 | 0.9897 | 0.9897 | 0.18% |
2024-07-08 | 0.9879 | 0.9879 | -0.11% |
2024-07-05 | 0.9890 | 0.9890 | -0.01% |
2024-07-04 | 0.9891 | 0.9891 | 0.02% |
2024-07-03 | 0.9889 | 0.9889 | 0.04% |
2024-07-02 | 0.9885 | 0.9885 | 0.02% |
2024-07-01 | 0.9883 | 0.9883 | 0.03% |
2024-06-30 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% |
2024-06-27 | 0.9870 | 0.9870 | -0.04% |
2024-06-26 | 0.9874 | 0.9874 | 0.10% |
2024-06-25 | 0.9864 | 0.9864 | 0.13% |
2024-06-24 | 0.9851 | 0.9851 | -0.10% |
2024-06-21 | 0.9861 | 0.9861 | -0.05% |
2024-06-20 | 0.9866 | 0.9866 | -0.03% |
2024-06-19 | 0.9869 | 0.9869 | 0.03% |
2024-06-18 | 0.9866 | 0.9866 | 0.12% |
2024-06-17 | 0.9854 | 0.9854 | -0.04% |
2024-06-14 | 0.9858 | 0.9858 | 0.07% |
2024-06-13 | 0.9851 | 0.9851 | -0.05% |
2024-06-12 | 0.9856 | 0.9856 | 0.14% |
2024-06-11 | 0.9842 | 0.9842 | -0.09% |
2024-06-07 | 0.9851 | 0.9851 | 0.01% |
2024-06-06 | 0.9850 | 0.9850 | 0.08% |
2024-06-05 | 0.9842 | 0.9842 | -0.03% |
2024-06-04 | 0.9845 | 0.9845 | -0.01% |
2024-06-03 | 0.9846 | 0.9846 | 0.14% |
2024-05-31 | 0.9832 | 0.9832 | -0.01% |
2024-05-30 | 0.9833 | 0.9833 | -0.04% |
2024-05-29 | 0.9837 | 0.9837 | -0.03% |
2024-05-28 | 0.9840 | 0.9840 | -0.05% |
2024-05-27 | 0.9845 | 0.9845 | 0.11% |
2024-05-24 | 0.9834 | 0.9834 | -0.15% |
2024-05-23 | 0.9849 | 0.9849 | 0.02% |
2024-05-22 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% |
2024-05-21 | 0.9847 | 0.9847 | -0.02% |
2024-05-20 | 0.9849 | 0.9849 | 0.06% |