长信稳丰债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29166933.28元 |
| 本期利润 |
26729487.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33762213.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
1033763652.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13381215.55元 |
| 本期利润 |
30566031.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37598758.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0376元 |
| 期末基金资产净值 |
1037600207.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33515198.83元 |
| 本期利润 |
4888608.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7032727.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
1007034206.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17488432.78元 |
| 本期利润 |
12970316.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15114510.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
1015121037.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.72% |
