| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58611627.19元 |
| 本期利润 | -46662760.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -116708224.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.269元 |
| 期末基金资产净值 | 317146010.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29117012.44元 |
| 本期利润 | -19948812.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -104199080.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2124元 |
| 期末基金资产净值 | 386345535.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63358410.94元 |
| 本期利润 | -95206240.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -95430105.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1721元 |
| 期末基金资产净值 | 458969019.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44838380.99元 |
| 本期利润 | -36857632.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44693631.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0757元 |
| 期末基金资产净值 | 546944564.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.31% |
