| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 95728.92 |
| 存出保证金 | 7495.54 |
| 交易性金融资产 | 299772975.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 283503964.8 |
| 债券投资 | 16269010.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11703993.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4338.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 7751.89 |
| 资产总计 | 317888078.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 511455.77 |
| 应付管理人报酬 | 22280.06 |
| 应付托管费 | 38331.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 742067.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 433854234.76 |
| 所有者权益合计 | 317146010.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 317888078.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11453305.63 |
| 结算备付金 | 137474.9 |
| 存出保证金 | 11928.52 |
| 交易性金融资产 | 375914479.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 357590858.79 |
| 债券投资 | 18323620.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4427.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 14568.01 |
| 资产总计 | 387536183.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 956559.02 |
| 应付管理人报酬 | 32757.22 |
| 应付托管费 | 47029.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154302.56 |
| 负债合计 | 1190648.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 490544616.03 |
| 所有者权益合计 | 386345535.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 387536183.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11991994.05 |
| 结算备付金 | 78939.55 |
| 存出保证金 | 2595.86 |
| 交易性金融资产 | 447848607.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 429725196.91 |
| 债券投资 | 18123410.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6884.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 459929021.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 688142.31 |
| 应付管理人报酬 | 28576.58 |
| 应付托管费 | 53283.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 960001.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 554399125.42 |
| 所有者权益合计 | 458969019.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 459929021.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4328507.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3958.41 |
| 交易性金融资产 | 542775222.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 517167976.07 |
| 债券投资 | 25607246.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13260.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1736.5 |
| 资产总计 | 547122685.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 24261.85 |
| 应付托管费 | 59640.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94219.55 |
| 负债合计 | 178121.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 590084247.82 |
| 所有者权益合计 | 546944564.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 547122685.7 |
