景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
22236920.41元 |
本期利润 |
23609075.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8366334.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
期末基金资产净值 |
412322117.06元 |
期末基金份额净值 |
1.0301元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12160727.8元 |
本期利润 |
13252720.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16677501.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
期末基金资产净值 |
873101589.42元 |
期末基金份额净值 |
1.0268元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
90773006.96元 |
本期利润 |
84733468.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4516774.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
期末基金资产净值 |
859848868.6元 |
期末基金份额净值 |
1.0112元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
48052667.12元 |
本期利润 |
49663766.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
54524255.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
期末基金资产净值 |
3511921805.75元 |
期末基金份额净值 |
1.0178元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.78% |