景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
339905604.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
339905604.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72013960.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
412867670.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
308.42 |
| 应付管理人报酬 |
204618.05 |
| 应付托管费 |
68206.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271885.67 |
| 负债合计 |
545018.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400261450.31 |
| 所有者权益合计 |
412322652.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
412867670.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152153887.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1269522413.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1269522413.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1421676301.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
548129034.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
214899.19 |
| 应付托管费 |
71633.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158600.69 |
| 负债合计 |
548574167.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
850293462.87 |
| 所有者权益合计 |
873102134.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1421676301.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1899359.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1082881405.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1082881405.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1084780765.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
224130509.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
477967.76 |
| 应付托管费 |
159322.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163560.75 |
| 负债合计 |
224931360.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
850293462.87 |
| 所有者权益合计 |
859849405.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1084780765.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3132906.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3803199586.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3803199586.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3806332492.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
293098463.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
864902.79 |
| 应付托管费 |
288300.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158476.49 |
| 负债合计 |
294410143.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3450465596.43 |
| 所有者权益合计 |
3511922348.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3806332492.42 |
