| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
| 光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
| 光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.30% | -2.67% | -3.85% | -2.93% | 5.77% | -10.40% | -11.82% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
| 同类排名[指数型] |
1055|2621 | 2049|3012 | 1553|2975 | 1372|2852 | 1069|2663 | 804|2346 | 497|1924 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.8106 | 0.8106 | -2.21% | |
| 2024-07-22 | 0.8289 | 0.8289 | -0.24% | |
| 2024-07-19 | 0.8309 | 0.8309 | -0.01% | |
| 2024-07-18 | 0.831 | 0.831 | 0.44% | |
| 2024-07-17 | 0.8274 | 0.8274 | -0.65% |
截至2024-06-30 光大保德信中证500指数增强A期末总份额为2.94亿份，相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.25亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 51.00 | 727.44 | 1.38% |
| 601168 | 西部矿业 | 39.00 | 708.49 | 1.34% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 41.00 | 683.50 | 1.30% |
| 300394 | 天孚通信 | 7.00 | 681.58 | 1.29% |
| 002273 | 水晶光电 | 39.00 | 678.35 | 1.29% |
| 600885 | 宏发股份 | 24.00 | 665.70 | 1.26% |
| 601128 | 常熟银行 | 87.00 | 663.56 | 1.26% |
| 002138 | 顺络电子 | 23.00 | 657.94 | 1.25% |
| 002128 | 电投能源 | 30.00 | 650.30 | 1.23% |
| 002078 | 太阳纸业 | 46.00 | 648.54 | 1.23% |
