华安逆向策略混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8435854.02 |
| 存出保证金 |
841347.42 |
| 交易性金融资产 |
3214455905.68 |
| 股票投资 |
3214455905.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
767412.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1558797.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3903138208.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1084704.49 |
| 应付赎回款 |
5760384.76 |
| 应付管理人报酬 |
3983548.34 |
| 应付托管费 |
663924.73 |
| 应付销售服务费 |
12428.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11866719.71 |
| 负债合计 |
23371710.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
759066268.81 |
| 所有者权益合计 |
3879766498.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3903138208.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1460664262.34 |
| 结算备付金 |
7843988.74 |
| 存出保证金 |
1287818.78 |
| 交易性金融资产 |
4117864985.69 |
| 股票投资 |
4117864985.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1900250.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5589561305.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
154510980.19 |
| 应付赎回款 |
4037957.14 |
| 应付管理人报酬 |
6678595.64 |
| 应付托管费 |
1113099.27 |
| 应付销售服务费 |
17907.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12674983.03 |
| 负债合计 |
179033522.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
857283103.1 |
| 所有者权益合计 |
5410527783.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
5589561305.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1070759463.91 |
| 结算备付金 |
7276808.27 |
| 存出保证金 |
1204149.44 |
| 交易性金融资产 |
4305688634.4 |
| 股票投资 |
4305688634.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2850810.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5387779866.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5437884.43 |
| 应付管理人报酬 |
6879489.92 |
| 应付托管费 |
1146581.65 |
| 应付销售服务费 |
20962.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14090405.62 |
| 负债合计 |
27575323.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
897770316.87 |
| 所有者权益合计 |
5360204543.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
5387779866.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
536693260.98 |
| 结算备付金 |
1728436.32 |
| 存出保证金 |
1984150.63 |
| 交易性金融资产 |
5549166404.49 |
| 股票投资 |
5549166404.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499991091.78 |
| 应收证券清算款 |
290652.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7666254.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6597520251.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9460475.37 |
| 应付赎回款 |
41782905.1 |
| 应付管理人报酬 |
7677655.03 |
| 应付托管费 |
1279609.17 |
| 应付销售服务费 |
30182.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14904710.78 |
| 负债合计 |
75135538.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
890274004.64 |
| 所有者权益合计 |
6522384713.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
6597520251.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1106101776.84 |
| 结算备付金 |
25813259.19 |
| 存出保证金 |
1799188.3 |
| 交易性金融资产 |
6121132304.33 |
| 股票投资 |
6109733820.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11398483.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700001370.0 |
| 应收证券清算款 |
3417184.67 |
| 应收利息 |
272397.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24069162.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7982606643.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4985885.11 |
| 应付赎回款 |
52116091.85 |
| 应付管理人报酬 |
9677121.69 |
| 应付托管费 |
1612853.62 |
| 应付销售服务费 |
67333.56 |
| 应付税费 |
31.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409619.7 |
| 负债合计 |
96141183.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1013081882.54 |
| 所有者权益合计 |
7886465460.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
7982606643.21 |
