| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.8802 | 2.49% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.8773 | 2.49% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.689 | 1.77% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.697 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4229 | 1.92% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4229 | 1.91% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4229 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4734 | 1.77% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4406 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.80% | 0.72% | -6.93% | -9.77% | -1.43% | -12.25% | -21.80% | -- |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[混合型] | -10.38% | -0.25% | -5.67% | -10.44% | -0.65% | -16.33% | -31.12% | -38.66% |
| 同类排名[混合型] |
1245|4161 | 828|4487 | 3077|4447 | 1853|4350 | 2199|4235 | 1199|3885 | 698|3198 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 0.7808 | 0.7808 | 0.41% | |
| 2024-08-15 | 0.7776 | 0.7776 | 0.58% | |
| 2024-08-14 | 0.7731 | 0.7731 | -0.64% | |
| 2024-08-13 | 0.7781 | 0.7781 | 0.40% | |
| 2024-08-12 | 0.775 | 0.775 | -0.03% |
截至2024-06-30 国投瑞银策略回报混合C期末总份额为0.14亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00762 | 中国联通 | 59.00 | 387.40 | 3.05% |
| 000063 | 中兴通讯 | 8.00 | 228.84 | 1.80% |
| 601899 | 紫金矿业 | 15.00 | 274.79 | 2.16% |
| 002128 | 电投能源 | 12.00 | 267.34 | 2.10% |
| 00763 | 中兴通讯 | 8.00 | 131.85 | 1.04% |
| 01898 | 中煤能源 | 39.00 | 331.28 | 2.60% |
| 01816 | 中广核电力 | 102.00 | 321.50 | 2.53% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.00 | 320.32 | 2.52% |
| 000333 | 美的集团 | 4.00 | 312.18 | 2.45% |
| 00941 | 中国移动 | 4.00 | 281.11 | 2.21% |
