富国利享回报12个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-980219.76元 |
| 本期利润 |
-871859.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-651065.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0471元 |
| 期末基金资产净值 |
13170665.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-902301.14元 |
| 本期利润 |
-509914.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1043946.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
25058814.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-308039.53元 |
| 本期利润 |
-314563.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-314497.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
32814229.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103785.97元 |
| 本期利润 |
303990.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103785.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
33413883.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.92% |
