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基金买卖网 > 基金净值 > 富国利享回报12个月持有期混合C (013633)
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富国利享回报12个月持有期混合C013633
基金类型:混合型     成立日期:2022-04-26     基金规模:0.10亿份     基金经理: 张明凯 祝祯哲 
基金全称:富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.23%
  • 近一月增长率
    -1.16%
  • 近一季增长率
    -3.52%
  • 近半年增长率
    -1.21%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

富国利享回报12个月持有期混合C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 785776.29
存出保证金 53688.46
交易性金融资产 157577918.26
股票投资 43585172.06
基金投资 --
债券投资 113992746.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 6005208.9
应收证券清算款 788382.16
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 167755488.97
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 20497424.61
应付证券清算款 1653689.29
应付赎回款 2801.65
应付管理人报酬 98508.14
应付托管费 18470.29
应付销售服务费 4546.65
应付税费 4820.46
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 265187.18
负债合计 22545448.27
所有者权益:
实收基金 151453683.9
所有者权益合计 145210040.7
负债和所有者权益合计 167755488.97
资产:
银行存款 31452.39
结算备付金 4021646.63
存出保证金 64052.32
交易性金融资产 236602947.23
股票投资 45291567.36
基金投资 --
债券投资 191311379.87
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1717004.42
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 50.6
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 242437153.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 46984942.04
应付证券清算款 --
应付赎回款 48499.01
应付管理人报酬 135442.65
应付托管费 25395.5
应付销售服务费 8702.88
应付税费 7629.87
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 409598.35
负债合计 47620210.3
所有者权益:
实收基金 199572678.15
所有者权益合计 194816943.29
负债和所有者权益合计 242437153.59
资产:
银行存款 8104799.64
结算备付金 5226329.25
存出保证金 40263.3
交易性金融资产 243841856.38
股票投资 41014198.1
基金投资 --
债券投资 202827658.28
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 27820164.4
应收证券清算款 2472350.19
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 287505763.16
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 -1311.55
应付证券清算款 10283863.91
应付赎回款 --
应付管理人报酬 187764.61
应付托管费 35205.9
应付销售服务费 11135.75
应付税费 4479.27
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 285249.75
负债合计 10806387.64
所有者权益:
实收基金 278680322.84
所有者权益合计 276699375.52
负债和所有者权益合计 287505763.16
资产:
银行存款 63706957.57
结算备付金 11373873.33
存出保证金 17030.41
交易性金融资产 127137435.86
股票投资 18205855.85
基金投资 --
债券投资 108931580.01
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 100000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 302235297.17
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 20612520.83
应付赎回款 --
应付管理人报酬 184350.69
应付托管费 34565.75
应付销售服务费 10950.39
应付税费 3166.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 84648.38
负债合计 20930202.84
所有者权益:
实收基金 278570970.84
所有者权益合计 281305094.33
负债和所有者权益合计 302235297.17
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