富国利享回报12个月持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
785776.29 |
存出保证金 |
53688.46 |
交易性金融资产 |
157577918.26 |
股票投资 |
43585172.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
113992746.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6005208.9 |
应收证券清算款 |
788382.16 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
167755488.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20497424.61 |
应付证券清算款 |
1653689.29 |
应付赎回款 |
2801.65 |
应付管理人报酬 |
98508.14 |
应付托管费 |
18470.29 |
应付销售服务费 |
4546.65 |
应付税费 |
4820.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
265187.18 |
负债合计 |
22545448.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
151453683.9 |
所有者权益合计 |
145210040.7 |
负债和所有者权益合计 |
167755488.97 |
资产: |
银行存款 |
31452.39 |
结算备付金 |
4021646.63 |
存出保证金 |
64052.32 |
交易性金融资产 |
236602947.23 |
股票投资 |
45291567.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
191311379.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1717004.42 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
242437153.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
46984942.04 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
48499.01 |
应付管理人报酬 |
135442.65 |
应付托管费 |
25395.5 |
应付销售服务费 |
8702.88 |
应付税费 |
7629.87 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
409598.35 |
负债合计 |
47620210.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
199572678.15 |
所有者权益合计 |
194816943.29 |
负债和所有者权益合计 |
242437153.59 |
资产: |
银行存款 |
8104799.64 |
结算备付金 |
5226329.25 |
存出保证金 |
40263.3 |
交易性金融资产 |
243841856.38 |
股票投资 |
41014198.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
202827658.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
27820164.4 |
应收证券清算款 |
2472350.19 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
287505763.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-1311.55 |
应付证券清算款 |
10283863.91 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
187764.61 |
应付托管费 |
35205.9 |
应付销售服务费 |
11135.75 |
应付税费 |
4479.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
285249.75 |
负债合计 |
10806387.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
278680322.84 |
所有者权益合计 |
276699375.52 |
负债和所有者权益合计 |
287505763.16 |
资产: |
银行存款 |
63706957.57 |
结算备付金 |
11373873.33 |
存出保证金 |
17030.41 |
交易性金融资产 |
127137435.86 |
股票投资 |
18205855.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
108931580.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
302235297.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20612520.83 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
184350.69 |
应付托管费 |
34565.75 |
应付销售服务费 |
10950.39 |
应付税费 |
3166.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84648.38 |
负债合计 |
20930202.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
278570970.84 |
所有者权益合计 |
281305094.33 |
负债和所有者权益合计 |
302235297.17 |