| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
| 华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
| 华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4581 | 1.88% |
| 富国天时货币D | 0.4554 | 1.87% |
| 富国富钱包货币B | 0.4578 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4897 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4897 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4044898.99 |
| 1.利息收入 | 103769.13 |
| 存款利息收入 | 63502.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4667077.15 |
| 股票投资收益 | -12632893.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7364654.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 601161.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
518409.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2875021.35 |
| 1.管理人报酬 | 1687415.1 |
| 2.托管费 | 316390.44 |
| 3.销售服务费 | 95710.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 551505.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 551505.02 |
| 6.其他费用 | 213964.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6919920.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6919920.34 |
| 一、收入： | -2089313.52 |
| 1.利息收入 | 45920.8 |
| 存款利息收入 | 29815.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5169168.23 |
| 股票投资收益 | -9935180.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4414935.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 351077.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3033933.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1668984.24 |
| 1.管理人报酬 | 1031650.44 |
| 2.托管费 | 193434.53 |
| 3.销售服务费 | 62102.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 267012.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 267012.09 |
| 6.其他费用 | 108817.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3758297.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3758297.76 |
| 一、收入： | 140633.21 |
| 1.利息收入 | 838906.58 |
| 存款利息收入 | 152657.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-642135.47 |
| 股票投资收益 | -3229019.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2417777.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169106.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56137.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2121830.98 |
| 1.管理人报酬 | 1527554.28 |
| 2.托管费 | 286416.49 |
| 3.销售服务费 | 90678.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62791.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62791.87 |
| 6.其他费用 | 151496.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1981197.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1981197.77 |
| 一、收入： | 3276178.61 |
| 1.利息收入 | 491116.94 |
| 存款利息收入 | 80096.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1099968.98 |
| 股票投资收益 | 864207.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154147.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81613.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1685092.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 542055.12 |
| 1.管理人报酬 | 398300.03 |
| 2.托管费 | 74681.23 |
| 3.销售服务费 | 23662.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45071.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2734123.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2734123.49 |
