| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1015.57 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 146610139.62 |
| 股票投资 | 137288055.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9322084.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152284678.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 432939.81 |
| 应付赎回款 | 853071.0 |
| 应付管理人报酬 | 153410.11 |
| 应付托管费 | 25568.34 |
| 应付销售服务费 | 6025.73 |
| 应付税费 | 5.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 1631020.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208411796.78 |
| 所有者权益合计 | 150653658.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 152284678.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 323376.82 |
| 结算备付金 | 1007.84 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 174901742.17 |
| 股票投资 | 162978874.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11922867.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 618622.76 |
| 应收申购款 | 666.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175845415.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 218108.57 |
| 应付管理人报酬 | 213855.75 |
| 应付托管费 | 35642.61 |
| 应付销售服务费 | 6408.38 |
| 应付税费 | 3.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149260.15 |
| 负债合计 | 623278.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240027359.69 |
| 所有者权益合计 | 175222136.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 175845415.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2923140.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 206038602.16 |
| 股票投资 | 194298635.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11739966.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 558.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208962301.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 386094.92 |
| 应付管理人报酬 | 278242.54 |
| 应付托管费 | 46373.77 |
| 应付销售服务费 | 9110.37 |
| 应付税费 | 3.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 899825.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282923384.86 |
| 所有者权益合计 | 208062476.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 208962301.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23838354.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 264372857.31 |
| 股票投资 | 264372857.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4231.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 288215442.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 333938.75 |
| 应付托管费 | 55656.46 |
| 应付销售服务费 | 11111.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 489966.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 316908747.39 |
| 所有者权益合计 | 287725476.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 288215442.47 |
